1 ELABORA EL VALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA LOS MEJORES S.A IDENTIFICADOS CON EL NIT #: 90900300 AL 31 DE MAYO DE 2009; SEGUN LOS SIGUIENTES SALDOS:

EN BANCO 74`000.000
CLIENES 75`000.000
INVENTARIO 70`000.000
CUENTAS POR PAGAR LABORALES 60`000.000
PROVEDORES NACIONELAS 25`000.000
CAPITAL 35`000.000
OTILIDAD ACUMULADA 79`000.000.

LAS TRANSACCIONES SON LAS SIGUIENTES DURANTE EL MES DE

JUNIO 13: TIRO CHEQUE PARA ABONARLE AL PROVEDOR " COMPAÑIA ALIMITADA POR 7`000.000

JUNIO 7: EL CLIENTE RSA LE CONSIGNO 25`000.000 PARA ABONARLE A LA DEUDA

JUNIO 9: VENDIO A CREDITO AL CLIENTE Y LIMITADA 20 MOTOS A 2`000.000 C/U . A 30 DIAS

JUNIO 10: EL CLIENTE Y LIMITADA LE DEVOLVIO 5 MOTOS. LE HIZO NOTA DE CONTABILIDAD PARA DESCARGARLE EL EQUIVALENTE

JUNIO 12 : COMPRO A CREDITO 10 MOTOS A 1`000.000 C/U AL PROVEEDOR EL TRIUNFO LIMITADA

JUNIO 15: JIRO CHEQUE POR 5`000.000 PARA ABONARLE AL PROVEEDOR BSA

JUNIO 17: EL CLIENTE X LIMITADA LE CONSIGNA 34`000.000 PARA ABONARLE A LA DEUDA

JUNIO 19: LE LLEGO FACTURA A 30 DIAS DE LOS TECNICOS LIMITADOS COBRANDOLE 1`000.000 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS COMPUTADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA

JUNIO 22: LE LLEGO FACTURA DE ABOGADOS LIMITADA COBRANDOLE HONORARIOS POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA AL GERENTE DE VENTAS POR UN VALOS DE 2`000.000

JUNIO 25: TIRO CHEQUE POR 25`000.000 PARA PAGAR NOMINA ASI: ADMINISTRACION=2`000.000
VENTAS= 15`000.000

JUNIO 26: LE LLAGO FACTURA DEL SEÑOR SABESTIAN RESTREPO Y COMPAÑIA LIMITADA COBRANDOLE EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO POR 4`000.000 ( 70% ADMINISTRACION 30% VENTAS )

JUNIO 27: LLEGO FACTURA DE COORDINADORA MERCANTIL POR SERVICIO DE FLETE 7`000.000

JUNIO 30: LE LLEGO FACTURA DE LOS 2 VENDEDORES EXTERNOS, POR COBRO DE COMOCION POR
3`000.000

ELABORE EL LIBRO DIARIO. LIBRO MAYOR Y ESTADO FINANCIEROS